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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 4 543.00 | 817.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 4 543.00 | 817.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 722.00 | 1 644.00 | 116 078.00 | 117 722.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 309.00 | 1 644.00 | 210 665.00 | 212 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 669.00 | 6 187.00 | 211 482.00 | 217 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 482.00 | | | 211 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 602.00 | | | 312 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 802.00 | | | 296 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 1 087.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 1 087.00 | | 3 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
UX Autres créances clients | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586.00 | | | 586.00 |
ST Autres comptes | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
YT Sous‐traitance | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 999.00 | | | 212 999.00 |