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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 3 456.00 | 1 904.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 3 456.00 | 1 904.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 679.00 | 1 644.00 | 79 035.00 | 80 679.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 701.00 | 1 644.00 | 169 057.00 | 170 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 061.00 | 5 100.00 | 170 961.00 | 176 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DL TOTAL (I) | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 708.00 | | 322 708.00 | 322 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 708.00 | | 322 708.00 | 322 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 488.00 | | | 326 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 461.00 | | | 288 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 5 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 5 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649.00 | 1 086.00 | 1 279.00 | 3 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 1 086.00 | 558.00 | 2 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 884.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 884.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 884.00 | | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
UX Autres créances clients | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
YT Sous‐traitance | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
ZE Dividendes | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 391.00 | | | 185 391.00 |