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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 730.00 | 1 644.00 | 150 086.00 | 151 730.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 632.00 | 1 644.00 | 258 988.00 | 260 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 992.00 | 7 004.00 | 258 988.00 | 265 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
DL TOTAL (I) | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 688.00 | | | 161 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 988.00 | | | 258 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 688.00 | | | 161 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 206.00 | | 347 206.00 | 347 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 206.00 | | 347 206.00 | 347 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 203.00 | | | 354 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 847.00 | | | 313 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | 817.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 817.00 | | 4 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
UX Autres créances clients | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
VW T.V.A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 867.00 | | | 867.00 |
ST Autres comptes | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
YT Sous‐traitance | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 207.00 | | | 243 207.00 |