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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 017.00 | 7 367.00 | 213 650.00 | 221 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 317.00 | 7 367.00 | 219 950.00 | 227 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
BZ Autres créances | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 413.00 | | 240 413.00 | 240 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 730.00 | 7 367.00 | 460 363.00 | 467 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 975.00 | 61 881.00 | | -330 975.00 |
DL TOTAL (I) | -322 587.00 | 70 269.00 | | -322 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 155.00 | 107 668.00 | | 477 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 622.00 | 176 403.00 | | 209 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 7 048.00 | | 17 740.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | 5 292.00 | | 11 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 784.00 | 49 842.00 | | 66 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 950.00 | 346 253.00 | | 782 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 363.00 | 416 522.00 | | 460 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 303.00 | | 249 303.00 | 249 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 303.00 | | 249 303.00 | 249 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 396.00 | 582 472.00 | | 256 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 371.00 | 520 592.00 | | 587 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 975.00 | 61 881.00 | | -330 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 348 923.00 | 330 159.00 | | 348 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 227 317.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 317.00 | | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
UX Autres créances clients | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
VB T. V. A. | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
VI Groupe et associés | 424 883.00 | 424 883.00 | | 424 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 146.00 | 234 146.00 | | 234 146.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 950.00 | 782 950.00 | | 782 950.00 |