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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AP Constructions | 2 224 270.00 | 231 060.00 | 1 993 210.00 | 2 224 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 270.00 | 231 060.00 | 2 665 210.00 | 2 896 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 547.00 | | 176 547.00 | 176 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 817.00 | 231 060.00 | 2 841 757.00 | 3 072 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 521 345.00 | 504 407.00 | | 521 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 938.00 | 16 938.00 | | -5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 523 794.00 | 529 733.00 | | 523 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 487.00 | 2 252 843.00 | | 2 183 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 24 506.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 605.00 | 26 072.00 | | 28 605.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 2.00 | | 6 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 851.00 | 77 513.00 | | 80 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 963.00 | 2 385 456.00 | | 2 317 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 757.00 | 2 915 189.00 | | 2 841 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 522.00 | | 237 522.00 | 237 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 522.00 | | 237 522.00 | 237 522.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 622.00 | |
GE Autres charges | | | 39 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 524.00 | 236 341.00 | | 237 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 462.00 | 219 403.00 | | 243 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 938.00 | 16 938.00 | | -5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 270.00 | | 60 000.00 | 2 836 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 270.00 | | 60 000.00 | 2 836 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 438.00 | 86 622.00 | | 144 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 438.00 | 86 622.00 | | 144 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
UX Autres créances clients | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 542.00 | 2 070 542.00 | | 2 070 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 361.00 | 165 361.00 | | 165 361.00 |
VW T.V.A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 963.00 | 2 317 963.00 | | 2 317 963.00 |