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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 994 925.00 | | 3 994 925.00 | 3 994 925.00 |
CF Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 697.00 | | 4 013 697.00 | 4 013 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 697.00 | | 4 013 697.00 | 4 013 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -330 975.00 | | | -330 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010 407.00 | -330 975.00 | | 4 010 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 820.00 | -322 587.00 | | 3 687 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 327.00 | 209 622.00 | | 242 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 17 740.00 | | 476.00 |
EA Autres dettes | 80 042.00 | 11 649.00 | | 80 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032.00 | 66 784.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 877.00 | 782 950.00 | | 325 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 697.00 | 460 363.00 | | 4 013 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 689.00 | | 195 689.00 | 195 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 689.00 | | 195 689.00 | 195 689.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108 522.00 | | | 2 108 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108 522.00 | | | 2 108 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591 478.00 | | | 4 591 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 291.00 | 256 396.00 | | 6 896 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 884.00 | 587 371.00 | | 2 885 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010 407.00 | -330 975.00 | | 4 010 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 172.00 | 348 923.00 | | 302 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 317.00 | | 1 907 499.00 | 227 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | 2 126 516.00 | | 6 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 2 126 516.00 | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 317.00 | | 1 907 499.00 | 227 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 12 627.00 | 19 994.00 | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 12 627.00 | 19 994.00 | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 327.00 | 242 327.00 | | 242 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 559 218.00 | | | 3 559 218.00 |
VP Divers | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 337.00 | | | 291 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 958.00 | | 3 997 958.00 | 3 997 958.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |