| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AP Constructions | 1 248 000.00 | 7 661.00 | 1 240 339.00 | 1 248 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 000.00 | 7 661.00 | 1 912 339.00 | 1 920 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 231 906.00 | | 231 906.00 | 231 906.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 485.00 | 7 661.00 | 2 144 823.00 | 2 152 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 914 131.00 | -330 975.00 | | 914 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 379.00 | 4 010 407.00 | | -227 379.00 |
DL TOTAL (I) | 695 140.00 | 3 687 820.00 | | 695 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 473.00 | | | 1 404 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 242 327.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 476.00 | | 737.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 80 042.00 | | 4 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 683.00 | 325 877.00 | | 1 449 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 823.00 | 4 013 697.00 | | 2 144 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 108 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 108 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 591 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 643.00 | 6 896 291.00 | | 12 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 022.00 | 2 885 884.00 | | 240 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 379.00 | 4 010 407.00 | | -227 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 302 172.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 186 277.00 | 186 277.00 | | 186 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 473.00 | 1 404 473.00 | | 1 404 473.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 094.00 | 232 094.00 | | 232 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 683.00 | 1 449 683.00 | | 1 449 683.00 |