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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AP Constructions | 1 248 000.00 | 61 741.00 | 1 186 259.00 | 1 248 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 730.00 | | 614 730.00 | 614 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 730.00 | 61 741.00 | 2 472 989.00 | 2 534 730.00 |
BZ Autres créances | 502 117.00 | | 502 117.00 | 502 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 117.00 | | 502 117.00 | 502 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 847.00 | 61 741.00 | 2 975 106.00 | 3 036 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 686 752.00 | 914 131.00 | | 686 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 346.00 | -227 379.00 | | -182 346.00 |
DL TOTAL (I) | 512 795.00 | 695 140.00 | | 512 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 110.00 | 1 404 473.00 | | 2 401 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 40 140.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 737.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | | 4 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 462 312.00 | 1 449 683.00 | | 2 462 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 106.00 | 2 144 823.00 | | 2 975 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335.00 | 12 643.00 | | 7 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 681.00 | 240 022.00 | | 189 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 346.00 | -227 379.00 | | -182 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 000.00 | 614 730.00 | | 1 920 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 000.00 | 614 730.00 | | 1 920 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 614 730.00 | | | 614 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 54 080.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 54 080.00 | | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 331 950.00 | 331 950.00 | | 331 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 610.00 | 2 288 610.00 | | 2 288 610.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 117.00 | 502 117.00 | | 502 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 312.00 | 2 462 312.00 | | 2 462 312.00 |