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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 326.00 | 61 459.00 | 31 866.00 | 93 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 268.00 | 64 801.00 | 137 466.00 | 202 268.00 |
BT Marchandises | 148 599.00 | 11 572.00 | 137 026.00 | 148 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
CF Disponibilités | 192 054.00 | | 192 054.00 | 192 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 972.00 | 11 572.00 | 409 399.00 | 420 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 241.00 | 76 374.00 | 546 866.00 | 623 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 697.00 | 249 395.00 | | 298 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 543.00 | 49 302.00 | | 52 543.00 |
DL TOTAL (I) | 360 041.00 | 307 497.00 | | 360 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 140.00 | 198 168.00 | | 139 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 685.00 | 48 821.00 | | 47 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 825.00 | 246 989.00 | | 186 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 866.00 | 554 487.00 | | 546 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 348.00 | | 1 088 348.00 | 1 088 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 937.00 | | 1 088 937.00 | 1 088 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 986.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 986.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 197.00 | -986.00 | | -5 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 12 126.00 | | 15 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 007.00 | 1 042 924.00 | | 1 092 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 463.00 | 993 622.00 | | 1 039 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 543.00 | 49 302.00 | | 52 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 268.00 | | | 202 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 560.00 | 15 241.00 | | 49 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 728.00 | 15 241.00 | | 46 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 472.00 | 11 573.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 11 573.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 11 573.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 573.00 | 3 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 826.00 | 186 826.00 | | 186 826.00 |