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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 860.00 | 82 296.00 | 11 564.00 | 93 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 292.00 | 85 128.00 | 117 164.00 | 202 292.00 |
BT Marchandises | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 258 746.00 | | 258 746.00 | 258 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 088.00 | | 621 088.00 | 621 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 381.00 | 85 128.00 | 738 252.00 | 823 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 234.00 | 373 573.00 | | 397 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 381.00 | 23 661.00 | | 86 381.00 |
DL TOTAL (I) | 492 416.00 | 406 034.00 | | 492 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 089.00 | 132 735.00 | | 179 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 747.00 | 28 143.00 | | 66 747.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 836.00 | 161 779.00 | | 245 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 252.00 | 567 813.00 | | 738 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 4 175.00 | | 26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 304.00 | 1 030 027.00 | | 1 095 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 922.00 | 1 006 366.00 | | 1 008 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 381.00 | 23 661.00 | | 86 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 579.00 | | 485.00 | 201 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 376.00 | | 485.00 | 93 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 844.00 | 3 284.00 | | 81 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 012.00 | 3 284.00 | | 79 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VC Groupe et associés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VW T.V.A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 836.00 | 245 836.00 | | 245 836.00 |