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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 326.00 | 71 163.00 | 22 163.00 | 93 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 268.00 | 74 505.00 | 127 763.00 | 202 268.00 |
BT Marchandises | 153 784.00 | 8 343.00 | 145 441.00 | 153 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CF Disponibilités | 146 763.00 | | 146 763.00 | 146 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 754.00 | 8 343.00 | 385 411.00 | 393 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 023.00 | 82 848.00 | 513 174.00 | 596 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 241.00 | 298 697.00 | | 211 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 093.00 | 52 543.00 | | 118 093.00 |
DL TOTAL (I) | 338 134.00 | 360 041.00 | | 338 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 634.00 | 139 140.00 | | 109 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 504.00 | 47 685.00 | | 64 504.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 039.00 | 186 825.00 | | 175 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 174.00 | 546 866.00 | | 513 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 825.00 | | 1 210 825.00 | 1 210 825.00 |
FD Production vendue biens | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 357.00 | | 1 211 357.00 | 1 211 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 370.00 | 15 672.00 | | 42 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 861.00 | 1 092 007.00 | | 1 233 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 767.00 | 1 039 463.00 | | 1 115 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 093.00 | 52 543.00 | | 118 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 801.00 | 9 704.00 | | 64 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 969.00 | 9 704.00 | | 61 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 573.00 | 8 344.00 | 11 573.00 | 11 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 573.00 | 8 344.00 | 11 573.00 | 11 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 573.00 | 8 344.00 | 11 573.00 | 11 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 344.00 | 11 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VP Divers | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |