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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 326.00 | 76 499.00 | 16 826.00 | 93 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 758.00 | 79 331.00 | 122 426.00 | 201 758.00 |
BT Marchandises | 163 454.00 | | 163 454.00 | 163 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CF Disponibilités | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 181.00 | | 440 181.00 | 440 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 939.00 | 79 331.00 | 562 607.00 | 641 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 334.00 | 211 241.00 | | 329 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | 118 093.00 | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 382 373.00 | 338 134.00 | | 382 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | 109 634.00 | | 136 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 175.00 | 64 504.00 | | 43 175.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 234.00 | 175 039.00 | | 180 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 607.00 | 513 174.00 | | 562 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 42 370.00 | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 075.00 | 1 233 861.00 | | 1 043 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 837.00 | 1 115 767.00 | | 998 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | 118 093.00 | | 44 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 268.00 | | | 202 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 201 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 93 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 505.00 | 5 336.00 | 510.00 | 74 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 673.00 | 5 336.00 | 510.00 | 71 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |