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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 375.00 | 79 012.00 | 14 363.00 | 93 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 807.00 | 81 844.00 | 119 963.00 | 201 807.00 |
BT Marchandises | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 850.00 | | 447 850.00 | 447 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 658.00 | 81 844.00 | 567 813.00 | 649 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 573.00 | 329 334.00 | | 373 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 661.00 | 44 238.00 | | 23 661.00 |
DL TOTAL (I) | 406 034.00 | 382 373.00 | | 406 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 735.00 | 136 159.00 | | 132 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | 43 175.00 | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 779.00 | 180 234.00 | | 161 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 813.00 | 562 607.00 | | 567 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 7 729.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 027.00 | 1 043 075.00 | | 1 030 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 366.00 | 998 837.00 | | 1 006 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 661.00 | 44 238.00 | | 23 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 758.00 | | 699.00 | 201 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 201 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 93 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 326.00 | | 699.00 | 93 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 332.00 | 3 163.00 | 650.00 | 79 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 500.00 | 3 163.00 | 650.00 | 76 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VC Groupe et associés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |