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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 121 453.00 | 25 615.00 | 95 838.00 | 121 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 916.00 | 64 324.00 | 48 591.00 | 112 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 917.00 | 37 665.00 | 46 252.00 | 83 917.00 |
BF Prêts | 673 396.00 | | 673 396.00 | 673 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 754.00 | 128 678.00 | 964 077.00 | 1 092 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 088.00 | | 166 088.00 | 166 088.00 |
BZ Autres créances | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 553.00 | | 515 553.00 | 515 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 308.00 | 128 678.00 | 1 479 630.00 | 1 608 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693 396.00 | | | 693 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 3 037.00 | | 4 949.00 |
DH Report à nouveau | 63 981.00 | 27 655.00 | | 63 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 38 238.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 176 440.00 | 174 305.00 | | 176 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 351.00 | 26 418.00 | | 258 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 406.00 | 17 256.00 | | 16 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 284.00 | 396 838.00 | | 531 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 212.00 | 196 391.00 | | 320 212.00 |
EA Autres dettes | 176 937.00 | 477 845.00 | | 176 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 190.00 | 1 114 747.00 | | 1 303 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 630.00 | 1 289 052.00 | | 1 479 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 190.00 | 1 114 747.00 | | 1 303 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 351.00 | 10 189.00 | | 258 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
FD Production vendue biens | 586 975.00 | -11 043.00 | 575 933.00 | 586 975.00 |
FG Production vendue services | 508 237.00 | | 508 237.00 | 508 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 371.00 | -11 043.00 | 1 179 328.00 | 1 190 371.00 |
FM Production stockée | | | -42 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 607.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | 10 635.00 | | 8 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | 10 635.00 | | 8 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 652.00 | 40 495.00 | | 9 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 706.00 | 40 495.00 | | 16 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 617.00 | -29 860.00 | | -8 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 115.00 | 1 119 196.00 | | 1 170 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 980.00 | 1 080 957.00 | | 1 167 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 38 238.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 016.00 | | 539 993.00 | 771 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 824.00 | 693 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 255.00 | 1 092 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 430.00 | 398 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 410.00 | | 54 305.00 | 403 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 532.00 | | 485 688.00 | 366 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 447.00 | 52 607.00 | 52 376.00 | 128 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 1 053.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 426.00 | 51 554.00 | 52 376.00 | 128 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 284.00 | 531 284.00 | | 531 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 711.00 | 275 711.00 | | 275 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 937.00 | 176 937.00 | | 176 937.00 |
UP Prêts | 673 396.00 | 673 396.00 | | 673 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 351.00 | 258 351.00 | | 258 351.00 |
VI Groupe et associés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 501.00 | | | 121 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 540.00 | 1 000 540.00 | | 1 000 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 190.00 | 1 303 190.00 | | 1 303 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 732.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | 25 757.00 | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 154 100.00 | 176 694.00 | | 154 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 595.00 | 134 277.00 | | 221 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 154 464.00 | 3 955.00 | | 154 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 338.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 2 744.00 | | 2 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 664.00 | 346 022.00 | | 535 664.00 |