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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 119 880.00 | 71 994.00 | 47 886.00 | 119 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 532.00 | 60 905.00 | 47 627.00 | 108 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 535.00 | 130 549.00 | 59 987.00 | 190 535.00 |
BF Prêts | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 427.00 | 264 522.00 | 281 905.00 | 546 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BT Marchandises | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 132.00 | | 251 132.00 | 251 132.00 |
BZ Autres créances | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
CF Disponibilités | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 955.00 | | 575 955.00 | 575 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 382.00 | 264 522.00 | 857 860.00 | 1 122 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | -739 208.00 | -596 697.00 | | -739 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 582.00 | -139 317.00 | | 266 582.00 |
DL TOTAL (I) | -362 195.00 | -625 585.00 | | -362 195.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526.00 | 9 502.00 | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 326 566.00 | | 69 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 365.00 | 476 101.00 | | 34 365.00 |
EA Autres dettes | 1 097 031.00 | 466 809.00 | | 1 097 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 055.00 | 1 278 977.00 | | 1 210 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 860.00 | 653 393.00 | | 857 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 055.00 | 1 278 977.00 | | 1 210 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 317.00 | | 146 317.00 | 146 317.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 247.00 | -23.00 | 1 327 224.00 | 1 327 247.00 |
FG Production vendue services | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 132.00 | -23.00 | 1 564 110.00 | 1 564 132.00 |
FM Production stockée | | | 32 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 704.00 | 255 855.00 | | 103 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 704.00 | 255 855.00 | | 103 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 37 245.00 | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | 2 126.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 39 370.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 882.00 | 216 485.00 | | 96 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 867.00 | 923 365.00 | | 1 725 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 285.00 | 1 062 683.00 | | 1 459 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 582.00 | -139 317.00 | | 266 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 007.00 | | 262 105.00 | 624 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 835.00 | 46 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 685.00 | 546 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 498 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 564.00 | | 50 233.00 | 464 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 369.00 | | 211 872.00 | 158 369.00 |