| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 121 453.00 | 37 603.00 | 83 850.00 | 121 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 781.00 | 77 913.00 | 32 868.00 | 110 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 597.00 | 50 828.00 | 77 770.00 | 128 597.00 |
BF Prêts | 476 450.00 | | 476 450.00 | 476 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 355.00 | 167 418.00 | 770 938.00 | 938 355.00 |
BN En cours de production de biens | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 046.00 | | 362 046.00 | 362 046.00 |
BZ Autres créances | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 397.00 | | 827 397.00 | 827 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 752.00 | 167 418.00 | 1 598 335.00 | 1 765 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 450.00 | | | 496 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 4 949.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | 66 009.00 | 63 981.00 | | 66 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 154.00 | 2 135.00 | | -49 154.00 |
DL TOTAL (I) | 127 286.00 | 176 440.00 | | 127 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 258 351.00 | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 908.00 | 16 406.00 | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 755.00 | 531 284.00 | | 518 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 943.00 | 320 212.00 | | 421 943.00 |
EA Autres dettes | 469 788.00 | 176 937.00 | | 469 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 049.00 | 1 303 190.00 | | 1 471 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 335.00 | 1 479 630.00 | | 1 598 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 049.00 | 1 303 190.00 | | 1 471 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 371.00 | 258 351.00 | | 4 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
FD Production vendue biens | 569 808.00 | | 569 808.00 | 569 808.00 |
FG Production vendue services | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 314.00 | | 890 314.00 | 890 314.00 |
FM Production stockée | | | 171 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 564.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766.00 | 8 089.00 | | 25 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 766.00 | 8 089.00 | | 25 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406.00 | 9 652.00 | | 13 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | 7 054.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 716.00 | 16 706.00 | | 14 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | -8 617.00 | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 292.00 | 1 170 115.00 | | 1 126 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 446.00 | 1 167 980.00 | | 1 175 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 154.00 | 2 135.00 | | -49 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 754.00 | | 44 681.00 | 1 092 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 946.00 | 496 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 080.00 | 938 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 440 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 285.00 | | 44 681.00 | 398 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 396.00 | | | 693 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 678.00 | 39 564.00 | 824.00 | 128 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 604.00 | 39 564.00 | 824.00 | 127 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 755.00 | 518 755.00 | | 518 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 092.00 | 364 092.00 | | 364 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 788.00 | 469 788.00 | | 469 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UP Prêts | 476 450.00 | 476 450.00 | | 476 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 046.00 | 362 046.00 | | 362 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 940.00 | 998 940.00 | | 998 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 049.00 | 1 471 049.00 | | 1 471 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 2 248.00 | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 173.00 | 5 506.00 | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 159 101.00 | 154 100.00 | | 159 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 918.00 | 221 595.00 | | 285 918.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 154 464.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 12.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | 2 260.00 | | 3 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 192.00 | 535 664.00 | | 455 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |