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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 121 453.00 | 49 591.00 | 71 862.00 | 121 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069.00 | 93 002.00 | 26 066.00 | 119 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 252.00 | 70 743.00 | 111 509.00 | 182 252.00 |
BF Prêts | 328 036.00 | | 328 036.00 | 328 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 883.00 | 214 410.00 | 637 474.00 | 851 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
BZ Autres créances | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CF Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 757.00 | | 289 757.00 | 289 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 640.00 | 214 410.00 | 927 230.00 | 1 141 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 553.00 | | | -613 553.00 |
DL TOTAL (I) | -486 267.00 | | | -486 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 037.00 | | | 331 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 044.00 | | | 523 044.00 |
EA Autres dettes | 507 509.00 | | | 507 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 497.00 | | | 1 413 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 230.00 | | | 927 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 497.00 | | | 1 413 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
FD Production vendue biens | 579 347.00 | | 579 347.00 | 579 347.00 |
FG Production vendue services | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 861.00 | | 653 861.00 | 653 861.00 |
FM Production stockée | | | -157 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 855.00 | | | -18 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 206.00 | | | 501 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 759.00 | | | 1 114 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 553.00 | | | -613 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 355.00 | | 61 942.00 | 938 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 414.00 | 348 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 414.00 | 851 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 831.00 | | 61 942.00 | 440 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 450.00 | | | 496 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 418.00 | 46 992.00 | | 167 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 344.00 | 46 992.00 | | 166 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 037.00 | 331 037.00 | | 331 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 375.00 | 467 375.00 | | 467 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 509.00 | 507 509.00 | | 507 509.00 |
UP Prêts | 328 036.00 | 328 036.00 | | 328 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 880.00 | 602 880.00 | | 602 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 497.00 | 1 413 497.00 | | 1 413 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 386.00 | | | 295 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |