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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 516.00 | 75.00 | 1 591.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 119 880.00 | 83 982.00 | 35 898.00 | 119 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 527.00 | 75 005.00 | 86 521.00 | 161 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 580.00 | 160 852.00 | 115 729.00 | 276 580.00 |
BF Prêts | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 114.00 | 321 355.00 | 324 759.00 | 646 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BT Marchandises | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
BZ Autres créances | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 335.00 | | 542 335.00 | 542 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 448.00 | 321 355.00 | 867 094.00 | 1 188 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 696.00 | | | 369 696.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | -472 625.00 | | | -472 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DL TOTAL (I) | -326 825.00 | | | -326 825.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
EA Autres dettes | 1 044 120.00 | | | 1 044 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 918.00 | | | 1 183 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 094.00 | | | 867 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 918.00 | | | 1 183 918.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 131.00 | | 1 089 131.00 | 1 089 131.00 |
FG Production vendue services | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 320.00 | | 1 292 320.00 | 1 292 320.00 |
FM Production stockée | | | 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 192.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 821.00 | | | -25 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 829.00 | | | 1 335 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 459.00 | | | 1 300 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 427.00 | | 202 338.00 | 546 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 865.00 | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 652.00 | 646 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 637 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | 517.00 | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 947.00 | | 142 826.00 | 498 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 406.00 | | 58 995.00 | 46 406.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 522.00 | 59 818.00 | 2 985.00 | 264 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 442.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 448.00 | 59 376.00 | 2 985.00 | 263 448.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 120.00 | 1 044 120.00 | | 1 044 120.00 |
UP Prêts | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 085.00 | 394 085.00 | | 394 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 918.00 | 1 183 918.00 | | 1 183 918.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
ST Autres comptes | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
YT Sous‐traitance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 179.00 | | | 422 179.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |