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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 852 991.00 | | 852 991.00 | 852 991.00 |
AP Constructions | 9 511 600.00 | 3 905 385.00 | 5 606 215.00 | 9 511 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386 877.00 | 3 905 385.00 | 6 481 492.00 | 10 386 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 992.00 | | 236 992.00 | 236 992.00 |
BZ Autres créances | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 942.00 | | 314 942.00 | 314 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 620.00 | 3 905 385.00 | 6 796 434.00 | 10 701 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 608 150.00 | 3 608 150.00 | | 3 608 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 457 703.00 | -5 287 569.00 | | -5 457 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 021.00 | -170 133.00 | | -252 021.00 |
DL TOTAL (I) | -2 101 574.00 | -1 849 553.00 | | -2 101 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 066.00 | 6 234 009.00 | | 5 889 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 805.00 | 2 434 035.00 | | 2 634 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 32 296.00 | | 68 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 452.00 | 21 528.00 | | 58 452.00 |
EA Autres dettes | 17 771.00 | 8 000.00 | | 17 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 740.00 | 52 791.00 | | 229 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 898 008.00 | 8 782 882.00 | | 8 898 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 434.00 | 7 055 672.00 | | 8 798 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 281.00 | | 638 281.00 | 638 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 281.00 | | 638 281.00 | 638 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 083.00 | 727 497.00 | | 772 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 104.00 | 897 630.00 | | 1 024 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 021.00 | -170 133.00 | | -252 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 198 404.00 | | 188 473.00 | 10 198 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 388 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 386 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198 404.00 | | 188 473.00 | 10 198 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 424.00 | 529 962.00 | | 3 375 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 424.00 | 529 962.00 | | 3 375 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 802.00 | | 133 802.00 | 133 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
UX Autres créances clients | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 877 246.00 | 325 049.00 | 1 579 091.00 | 5 877 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 958.00 | 2 471 958.00 | | 2 471 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 290.00 | | | 300 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 942.00 | 314 942.00 | | 314 942.00 |
VW T.V.A. | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 008.00 | 3 345 811.00 | 1 579 091.00 | 8 898 008.00 |