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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 852 991.00 | | 852 991.00 | 852 991.00 |
AP Constructions | 9 995 513.00 | 7 187 342.00 | 2 808 172.00 | 9 995 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 496.00 | | 1 086 496.00 | 1 086 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 834 812.00 | 7 187 342.00 | 13 647 470.00 | 20 834 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 026.00 | | 199 026.00 | 199 026.00 |
BZ Autres créances | 8 809 339.00 | | 8 809 339.00 | 8 809 339.00 |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 037 772.00 | | 9 037 772.00 | 9 037 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 872 584.00 | 7 187 342.00 | 22 685 242.00 | 29 872 584.00 |
CU Autres participations | 8 899 811.00 | | 8 899 811.00 | 8 899 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 119 003.00 | 1 119 003.00 | | 1 119 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 300.00 | 828 300.00 | | 828 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 375.00 | -2 804 759.00 | | -3 315 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 262.00 | -510 617.00 | | -1 115 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 496.00 | 1 086 496.00 | | 1 086 496.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886 161.00 | 8 001 424.00 | | 6 886 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 896 035.00 | 9 823 592.00 | | 14 896 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 233.00 | 380 083.00 | | 383 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 597.00 | 93 940.00 | | 159 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 771.00 | 72 646.00 | | 57 771.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 9 979.00 | | 2 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 788.00 | 262 638.00 | | 299 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 799 081.00 | 10 642 878.00 | | 15 799 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 685 242.00 | 18 644 302.00 | | 22 685 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 167.00 | | 829 167.00 | 829 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 167.00 | | 829 167.00 | 829 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 116.00 | 721 263.00 | | 925 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 378.00 | 1 231 879.00 | | 2 040 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 262.00 | -510 617.00 | | -1 115 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 834 812.00 | | | 20 834 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 834 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 848 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 848 505.00 | | | 10 848 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986 307.00 | | | 9 986 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 795.00 | 544 547.00 | | 6 642 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 642 795.00 | 544 547.00 | | 6 642 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 496.00 | | | 1 086 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 496.00 | | | 1 086 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 233.00 | 383 233.00 | | 383 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 788.00 | 299 788.00 | | 299 788.00 |
UX Autres créances clients | 199 026.00 | 199 026.00 | | 199 026.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VC Groupe et associés | 8 686 740.00 | 8 686 740.00 | | 8 686 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 896 035.00 | -13 003 965.00 | 13 050 000.00 | 14 896 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902 000.00 | | | 9 902 000.00 |
VP Divers | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034 450.00 | 9 034 450.00 | | 9 034 450.00 |
VW T.V.A. | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 799 081.00 | -12 100 919.00 | 13 050 000.00 | 15 799 081.00 |