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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 852 991.00 | | 852 991.00 | 852 991.00 |
AP Constructions | 9 634 741.00 | 4 443 926.00 | 5 190 815.00 | 9 634 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 496.00 | | 1 086 496.00 | 1 086 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 474 039.00 | 4 443 926.00 | 16 030 113.00 | 20 474 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
BZ Autres créances | 2 517 183.00 | | 2 517 183.00 | 2 517 183.00 |
CF Disponibilités | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 894.00 | | 2 800 894.00 | 2 800 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 274 933.00 | 4 443 926.00 | 18 831 007.00 | 23 274 933.00 |
CU Autres participations | 8 899 811.00 | | 8 899 811.00 | 8 899 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 798 789.00 | 3 608 150.00 | | 9 798 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 988 493.00 | | | 3 988 493.00 |
DH Report à nouveau | -5 709 724.00 | -5 457 703.00 | | -5 709 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 307.00 | -252 021.00 | | -307 307.00 |
DK Provisions réglementées | 320 516.00 | | | 320 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090 768.00 | -2 101 574.00 | | 8 090 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562 901.00 | 5 889 066.00 | | 5 562 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959 249.00 | 2 634 805.00 | | 4 959 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 68 174.00 | | 42 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 550.00 | 58 452.00 | | 46 550.00 |
EA Autres dettes | 61 548.00 | 17 771.00 | | 61 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 238.00 | 229 740.00 | | 67 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 740 239.00 | 8 898 008.00 | | 10 740 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 831 007.00 | 6 796 434.00 | | 18 831 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 322.00 | | 817 322.00 | 817 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 322.00 | | 817 322.00 | 817 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 840.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 065.00 | 772 083.00 | | 842 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 371.00 | 1 024 104.00 | | 1 149 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 307.00 | -252 021.00 | | -307 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 386 877.00 | | 10 109 447.00 | 10 386 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 288.00 | | 20 474 039.00 | 22 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | | 10 487 732.00 | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 386 877.00 | | 123 141.00 | 10 386 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 385.00 | 538 540.00 | | 3 905 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 385.00 | 538 540.00 | | 3 905 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 217 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
UX Autres créances clients | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 424 577.00 | | | 2 424 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562 901.00 | 5 562 901.00 | | 5 562 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 795 772.00 | 4 795 772.00 | | 4 795 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 047.00 | | | 325 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 379.00 | | 2 697 379.00 | 2 697 379.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 239.00 | 10 740 239.00 | | 10 740 239.00 |