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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 852 991.00 | | 852 991.00 | 852 991.00 |
AP Constructions | 9 684 014.00 | 4 988 852.00 | 4 695 162.00 | 9 684 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 496.00 | | 1 086 496.00 | 1 086 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 523 313.00 | 4 988 852.00 | 15 534 460.00 | 20 523 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 530.00 | | 245 530.00 | 245 530.00 |
BZ Autres créances | 4 842 359.00 | | 4 842 359.00 | 4 842 359.00 |
CF Disponibilités | 167 136.00 | | 167 136.00 | 167 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 690.00 | | 5 271 690.00 | 5 271 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 795 003.00 | 4 988 852.00 | 20 806 150.00 | 25 795 003.00 |
CU Autres participations | 8 899 811.00 | | 8 899 811.00 | 8 899 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 9 798 789.00 | | 8 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 119 003.00 | 3 988 492.00 | | 1 119 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 300.00 | | | 828 300.00 |
DH Report à nouveau | | -5 709 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 774.00 | -307 306.00 | | -1 264 774.00 |
DK Provisions réglementées | 537 815.00 | 320 516.00 | | 537 815.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503 344.00 | 8 090 788.00 | | 9 503 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578 377.00 | 5 562 901.00 | | 10 578 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 577.00 | 4 959 249.00 | | 355 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 293.00 | 42 753.00 | | 52 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 141.00 | 46 549.00 | | 66 141.00 |
EA Autres dettes | 53 376.00 | 61 547.00 | | 53 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 040.00 | 67 238.00 | | 197 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 302 807.00 | 10 740 239.00 | | 11 302 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 806 151.00 | 18 831 007.00 | | 20 806 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 287.00 | | 545 287.00 | 545 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 287.00 | | 545 287.00 | 545 287.00 |
FQ Autres produits | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 281 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 035.00 | 842 065.00 | | 575 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 810.00 | 1 149 371.00 | | 1 839 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 774.00 | -307 307.00 | | -1 264 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 474 039.00 | | 98 548.00 | 20 474 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 274.00 | | 20 523 313.00 | 49 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 274.00 | | 10 537 006.00 | 49 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 487 732.00 | | 98 548.00 | 10 487 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986 307.00 | | | 9 986 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 926.00 | 544 927.00 | | 4 443 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 926.00 | 544 927.00 | | 4 443 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 516.00 | 217 299.00 | | 320 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 516.00 | 217 299.00 | | 320 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 578.00 | 355 578.00 | | 355 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 040.00 | 197 040.00 | | 197 040.00 |
UX Autres créances clients | 245 531.00 | 245 531.00 | | 245 531.00 |
VB T. V. A. | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VC Groupe et associés | 4 772 831.00 | 4 772 831.00 | | 4 772 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 578 377.00 | 1 541 877.00 | 9 036 500.00 | 10 578 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605 199.00 | | | 5 605 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 823.00 | 5 103 823.00 | | 5 103 823.00 |
VW T.V.A. | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302 807.00 | 2 266 307.00 | 9 036 500.00 | 11 302 807.00 |