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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 852 991.00 | | 852 991.00 | 852 991.00 |
AP Constructions | 9 684 015.00 | 5 534 965.00 | 4 149 050.00 | 9 684 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 496.00 | | 1 086 496.00 | 1 086 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 523 313.00 | 5 534 965.00 | 14 988 348.00 | 20 523 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 714.00 | | 243 714.00 | 243 714.00 |
BZ Autres créances | 4 639 583.00 | | 4 639 583.00 | 4 639 583.00 |
CF Disponibilités | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 199.00 | | 4 940 199.00 | 4 940 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 463 512.00 | 5 534 965.00 | 19 928 547.00 | 25 463 512.00 |
CU Autres participations | 8 899 811.00 | | 8 899 811.00 | 8 899 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 119 003.00 | 1 119 003.00 | | 1 119 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 300.00 | 828 300.00 | | 828 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 774.00 | | | -1 264 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 696.00 | -1 264 774.00 | | -904 696.00 |
DK Provisions réglementées | 755 115.00 | 537 815.00 | | 755 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 815 948.00 | 9 503 344.00 | | 8 815 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 339 655.00 | 10 578 377.00 | | 10 339 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 167.00 | 355 577.00 | | 417 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 704.00 | 52 293.00 | | 38 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 726.00 | 66 141.00 | | 67 726.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 53 376.00 | | 3 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 901.00 | 197 040.00 | | 245 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 112 599.00 | 11 302 807.00 | | 11 112 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 928 547.00 | 20 806 151.00 | | 19 928 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 144.00 | | 727 144.00 | 727 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 144.00 | | 727 144.00 | 727 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 445 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 299.00 | 217 299.00 | | 217 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 299.00 | 217 299.00 | | 217 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 299.00 | -217 299.00 | | -217 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 460.00 | 575 036.00 | | 756 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 156.00 | 1 839 810.00 | | 1 661 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 696.00 | -1 264 774.00 | | -904 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 523 313.00 | | | 20 523 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 523 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 537 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 537 006.00 | | | 10 537 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986 307.00 | | | 9 986 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 852.00 | 546 113.00 | | 4 988 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988 852.00 | 546 113.00 | | 4 988 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 816.00 | 217 300.00 | | 537 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 816.00 | 217 300.00 | | 537 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 167.00 | 417 167.00 | | 417 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 901.00 | 245 901.00 | | 245 901.00 |
UX Autres créances clients | 243 714.00 | 243 714.00 | | 243 714.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VC Groupe et associés | 4 578 776.00 | 4 578 776.00 | | 4 578 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 339 655.00 | 349 155.00 | 1 272 000.00 | 10 339 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 913.00 | 4 894 913.00 | | 4 894 913.00 |
VW T.V.A. | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 112 599.00 | 1 122 099.00 | 1 272 000.00 | 11 112 599.00 |