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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 873.00 | 3 650.00 | 80 223.00 | 83 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 801 650.00 | | 1 801 650.00 | 1 801 650.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 523.00 | 3 650.00 | 1 931 873.00 | 1 935 523.00 |
BZ Autres créances | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 320 746.00 | | 3 320 746.00 | 3 320 746.00 |
CF Disponibilités | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 358.00 | | 3 390 358.00 | 3 390 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 882.00 | 3 650.00 | 5 322 231.00 | 5 325 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 500.00 | 683 500.00 | | 683 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
DG Autres réserves | 4 479 745.00 | 4 527 965.00 | | 4 479 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 946.00 | 101 780.00 | | 67 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 542.00 | 5 381 596.00 | | 5 299 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 3 781.00 | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 688.00 | 6 781.00 | | 22 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 231.00 | 5 388 378.00 | | 5 322 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 688.00 | 6 781.00 | | 22 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 059.00 | | 155 059.00 | 155 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 059.00 | | 155 059.00 | 155 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 963.00 | 14 689.00 | | 7 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 042.00 | 38 318.00 | | 50 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 549.00 | 206 329.00 | | 181 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 602.00 | 104 548.00 | | 113 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 946.00 | 101 780.00 | | 67 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 300.00 | | 130 223.00 | 1 805 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 80 223.00 | 3 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 650.00 | | 50 000.00 | 1 801 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407.00 | 243.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 243.00 | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |