| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 650.00 | -3 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 873.00 | 64 178.00 | 19 695.00 | 83 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304 359.00 | | 2 304 359.00 | 2 304 359.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 230.00 | 67 828.00 | 2 510 401.00 | 2 578 230.00 |
BZ Autres créances | 162 286.00 | | 162 286.00 | 162 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 406 402.00 | | 2 406 402.00 | 2 406 402.00 |
CF Disponibilités | 266 819.00 | | 266 819.00 | 266 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 508.00 | | 2 835 508.00 | 2 835 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 738.00 | 67 828.00 | 5 345 909.00 | 5 413 738.00 |
CU Autres participations | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 500.00 | 683 500.00 | | 683 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
DG Autres réserves | 4 286 889.00 | 4 406 562.00 | | 4 286 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 388.00 | 30 327.00 | | 133 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 128.00 | 5 188 740.00 | | 5 172 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 517.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | 106 161.00 | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 85 402.00 | 3 000.00 | | 85 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 781.00 | 111 678.00 | | 173 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 909.00 | 5 300 418.00 | | 5 345 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 781.00 | | | 173 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 959.00 | | 195 959.00 | 195 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 959.00 | | 195 959.00 | 195 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 126 132.00 | | 25 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 617.00 | 237 155.00 | | 229 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 229.00 | 206 828.00 | | 96 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 388.00 | 30 327.00 | | 133 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 732.00 | | 7 499.00 | 2 570 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 858.00 | | 7 499.00 | 2 486 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 784.00 | 16 045.00 | | 51 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 784.00 | 16 045.00 | | 51 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VI Groupe et associés | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 286.00 | 312 286.00 | | 312 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 782.00 | 173 782.00 | | 173 782.00 |