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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 650.00 | -3 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 873.00 | 32 089.00 | 51 784.00 | 83 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 301 859.00 | | 2 301 859.00 | 2 301 859.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 731.00 | 35 739.00 | 2 504 991.00 | 2 540 731.00 |
BZ Autres créances | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 510 261.00 | | 2 510 261.00 | 2 510 261.00 |
CF Disponibilités | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 976.00 | | 2 808 976.00 | 2 808 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 708.00 | 35 739.00 | 5 313 968.00 | 5 349 708.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 500.00 | 683 500.00 | | 683 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
DG Autres réserves | 4 420 794.00 | 4 397 691.00 | | 4 420 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 768.00 | 173 103.00 | | 135 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 413.00 | 5 322 646.00 | | 5 308 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 378.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 32 250.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554.00 | 37 629.00 | | 5 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 968.00 | 5 360 275.00 | | 5 313 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554.00 | 37 629.00 | | 5 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | 41 252.00 | 197 252.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | 41 252.00 | 197 252.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 785.00 | 332 494.00 | | 227 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 016.00 | 159 391.00 | | 92 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 768.00 | 173 103.00 | | 135 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 733.00 | | 4 999.00 | 2 540 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 456 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 540 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 859.00 | | 4 999.00 | 2 456 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695.00 | 16 045.00 | | 19 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 16 045.00 | | 19 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 597.00 | 312 597.00 | | 312 597.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |