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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 650.00 | -3 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 873.00 | 16 044.00 | 67 828.00 | 83 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 301 859.00 | | 2 301 859.00 | 2 301 859.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 732.00 | 19 695.00 | 2 521 037.00 | 2 540 732.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 510 261.00 | | 2 510 261.00 | 2 510 261.00 |
CF Disponibilités | 328 394.00 | | 328 394.00 | 328 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 237.00 | | 2 839 237.00 | 2 839 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 970.00 | 19 695.00 | 5 360 275.00 | 5 379 970.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 500.00 | 683 500.00 | | 683 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
DG Autres réserves | 4 397 691.00 | 4 479 745.00 | | 4 397 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 103.00 | 67 946.00 | | 173 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 646.00 | 5 299 542.00 | | 5 322 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 1 566.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 250.00 | 18 122.00 | | 32 250.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 629.00 | 22 688.00 | | 37 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 275.00 | 5 322 231.00 | | 5 360 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 629.00 | 22 688.00 | | 37 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 725.00 | | 189 725.00 | 189 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 725.00 | | 189 725.00 | 189 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 900.00 | 50 042.00 | | 75 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 494.00 | 181 549.00 | | 332 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 391.00 | 113 602.00 | | 159 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 103.00 | 67 946.00 | | 173 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 523.00 | | 605 209.00 | 1 935 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 650.00 | | 605 209.00 | 1 851 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 16 045.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 16 045.00 | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |