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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 650.00 | -3 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 873.00 | 80 223.00 | 3 650.00 | 83 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304 359.00 | | 2 304 356.00 | 2 304 359.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 230.00 | 83 873.00 | 2 494 357.00 | 2 578 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 192 751.00 | | 192 751.00 | 192 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 140 957.00 | | 2 140 957.00 | 2 140 957.00 |
CF Disponibilités | 414 419.00 | | 414 419.00 | 414 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 790.00 | | 2 748 790.00 | 2 748 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 021.00 | 83 873.00 | 5 243 148.00 | 5 327 021.00 |
CU Autres participations | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 500.00 | 683 500.00 | | 683 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
DG Autres réserves | 4 270 277.00 | 4 286 889.00 | | 4 270 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 048.00 | 133 388.00 | | 105 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 175.00 | 5 172 128.00 | | 5 127 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 206.00 | 83 447.00 | | 50 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 4 932.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 57 804.00 | 85 402.00 | | 57 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 972.00 | 173 781.00 | | 115 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 148.00 | 5 345 909.00 | | 5 243 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 972.00 | 173 781.00 | | 115 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 634.00 | | 199 634.00 | 199 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 634.00 | | 199 634.00 | 199 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 951.00 | 25 285.00 | | 62 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 186.00 | 229 617.00 | | 261 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 138.00 | 96 229.00 | | 156 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 048.00 | 133 388.00 | | 105 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 230.00 | | 400 000.00 | 2 578 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 2 494 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 2 578 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 357.00 | | 400 000.00 | 2 494 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 829.00 | 16 045.00 | | 67 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 829.00 | 16 045.00 | | 67 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VI Groupe et associés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 413.00 | 343 413.00 | | 343 413.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |