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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 694.00 | 69 863.00 | 8 831.00 | 78 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 190.00 | 69 863.00 | 20 327.00 | 90 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 314.00 | 12 557.00 | 1 518 756.00 | 1 531 314.00 |
BZ Autres créances | 746 914.00 | | 746 914.00 | 746 914.00 |
CF Disponibilités | 256 483.00 | | 256 483.00 | 256 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 454.00 | 12 557.00 | 2 522 896.00 | 2 535 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 643.00 | 82 420.00 | 2 543 223.00 | 2 625 643.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 636.00 | | | 737 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 468.00 | | | 275 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 104.00 | | | 1 123 104.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 779.00 | | | 1 028 779.00 |
EA Autres dettes | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 120.00 | | | 1 349 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 223.00 | | | 2 543 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 120.00 | | | 1 349 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000 773.00 | | 6 000 773.00 | 6 000 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 773.00 | | 6 000 773.00 | 6 000 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 482.00 | | | 6 047 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 015.00 | | | 5 772 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 468.00 | | | 275 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 10 832.00 | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 10 832.00 | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 725.00 | 38 832.00 | 5 000.00 | 49 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 966.00 | 2 278 970.00 | 10 996.00 | 2 289 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 120.00 | 1 349 120.00 | | 1 349 120.00 |