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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 493.00 | 68 126.00 | 12 367.00 | 80 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 053.00 | 68 126.00 | 19 927.00 | 88 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 227.00 | 14 434.00 | 1 453 793.00 | 1 468 227.00 |
BZ Autres créances | 840 284.00 | | 840 284.00 | 840 284.00 |
CF Disponibilités | 457 681.00 | | 457 681.00 | 457 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 435.00 | 14 434.00 | 2 752 001.00 | 2 766 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 488.00 | 82 560.00 | 2 771 928.00 | 2 854 488.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 328.00 | 1 344 660.00 | | 987 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | 37 189.00 | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 835.00 | 1 491 850.00 | | 1 136 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 307.00 | 28 178.00 | | 40 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 567.00 | 116 046.00 | | 292 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 749.00 | 1 110 012.00 | | 1 173 749.00 |
EA Autres dettes | 128 469.00 | 74 755.00 | | 128 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 093.00 | 1 328 991.00 | | 1 635 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 928.00 | 2 820 841.00 | | 2 771 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 709 567.00 | | 5 709 567.00 | 5 709 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 567.00 | | 5 709 567.00 | 5 709 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 465.00 | | 14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 797.00 | 5 062 324.00 | | 5 777 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 290.00 | 5 025 135.00 | | 5 738 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | 37 189.00 | | 39 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 299.00 | 8 827.00 | | 59 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 299.00 | 8 827.00 | | 59 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 629.00 | 3 805.00 | | 10 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 629.00 | 3 805.00 | | 10 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 629.00 | 3 805.00 | | 10 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 567.00 | 292 567.00 | | 292 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 750.00 | 1 173 750.00 | | 1 173 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308 754.00 | 2 289 289.00 | 19 465.00 | 2 308 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 289 289.00 | 26 525.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 395.00 | 1 613 395.00 | | 1 613 395.00 |