| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 938.00 | 50 405.00 | 29 533.00 | 79 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 498.00 | 50 405.00 | 37 093.00 | 87 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 409.00 | 1 533.00 | 1 748 876.00 | 1 750 409.00 |
BZ Autres créances | 614 651.00 | | 614 651.00 | 614 651.00 |
CF Disponibilités | 954 975.00 | | 954 975.00 | 954 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 018.00 | 1 533.00 | 3 328 485.00 | 3 330 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 516.00 | 51 938.00 | 3 365 578.00 | 3 417 516.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 056.00 | 906 565.00 | | 1 210 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 604.00 | 303 492.00 | | 134 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 660.00 | 1 320 056.00 | | 1 454 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082.00 | 275 170.00 | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 643.00 | 114 568.00 | | 362 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 763.00 | 1 145 918.00 | | 1 383 763.00 |
EA Autres dettes | 154 431.00 | 212 302.00 | | 154 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 918.00 | 1 747 957.00 | | 1 910 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 578.00 | 3 068 014.00 | | 3 365 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 574 701.00 | | 6 574 701.00 | 6 574 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 701.00 | | 6 574 701.00 | 6 574 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 16 144.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 20.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 16 124.00 | | -1 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 532.00 | 17 787.00 | | 66 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 826.00 | 6 484 159.00 | | 6 707 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 223.00 | 6 180 667.00 | | 6 573 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 604.00 | 303 492.00 | | 134 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 256.00 | | 22 138.00 | 75 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 286.00 | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 87 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 79 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 710.00 | | 18 838.00 | 64 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | 3 300.00 | 10 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 397.00 | 9 522.00 | 1 514.00 | 42 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 397.00 | 9 522.00 | 1 514.00 | 42 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 643.00 | 362 643.00 | | 362 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 762.00 | 1 383 762.00 | | 1 383 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365 298.00 | 2 365 298.00 | | 2 365 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 358.00 | 2 365 298.00 | 7 060.00 | 2 372 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 918.00 | 1 910 918.00 | | 1 910 918.00 |