| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 710.00 | 42 397.00 | 22 313.00 | 64 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 256.00 | 42 397.00 | 32 859.00 | 75 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 618.00 | 1 790.00 | 1 648 829.00 | 1 650 618.00 |
BZ Autres créances | 994 626.00 | | 994 626.00 | 994 626.00 |
CF Disponibilités | 361 894.00 | | 361 894.00 | 361 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 944.00 | 1 790.00 | 3 035 155.00 | 3 036 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 200.00 | 44 186.00 | 3 068 014.00 | 3 112 200.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 906 565.00 | | | 906 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 492.00 | | | 303 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 056.00 | | | 1 320 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 918.00 | | | 1 145 918.00 |
EA Autres dettes | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 957.00 | | | 1 747 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 014.00 | | | 3 068 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 957.00 | | | 1 747 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 358 974.00 | | 6 358 974.00 | 6 358 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 974.00 | | 6 358 974.00 | 6 358 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 159.00 | | | 6 484 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 667.00 | | | 6 180 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 492.00 | | | 303 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | 65.00 | 68.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | 65.00 | 68.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 792.00 | 65.00 | 28 068.00 | 29 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 170.00 | 275 170.00 | | 275 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145 918.00 | 1 145 918.00 | | 1 145 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 097.00 | 2 663 768.00 | 21 329.00 | 2 685 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 957.00 | 1 747 957.00 | | 1 747 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |