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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 710.00 | 32 314.00 | 32 395.00 | 64 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 256.00 | 32 314.00 | 42 941.00 | 75 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 592.00 | 1 792.00 | 1 810 799.00 | 1 812 592.00 |
BZ Autres créances | 731 830.00 | | 731 830.00 | 731 830.00 |
CF Disponibilités | 358 540.00 | | 358 540.00 | 358 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 189.00 | 1 792.00 | 2 901 397.00 | 2 903 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 445.00 | 34 107.00 | 2 944 338.00 | 2 978 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 813 104.00 | | | 813 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 461.00 | | | 343 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 565.00 | | | 1 266 565.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 212.00 | | | 1 281 212.00 |
EA Autres dettes | 225 714.00 | | | 225 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 773.00 | | | 1 649 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 338.00 | | | 2 944 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 773.00 | | | 1 649 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 471 029.00 | | 6 471 029.00 | 6 471 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 029.00 | | 6 471 029.00 | 6 471 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 7 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 115.00 | | | 6 573 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 654.00 | | | 6 229 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 461.00 | | | 343 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 557.00 | | 10 765.00 | 12 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 557.00 | | 10 765.00 | 12 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 557.00 | | 10 765.00 | 12 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 212.00 | 1 281 212.00 | | 1 281 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 696.00 | 2 533 363.00 | 21 332.00 | 2 554 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 773.00 | 1 649 773.00 | | 1 649 773.00 |