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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 472 494.00 | | 3 472 494.00 | 3 472 494.00 |
AP Constructions | 13 467 035.00 | 729 499.00 | 12 737 536.00 | 13 467 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 949 068.00 | 729 499.00 | 16 219 569.00 | 16 949 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 178.00 | 17 878.00 | 1 779 300.00 | 1 797 178.00 |
BZ Autres créances | 47 547 682.00 | | 47 547 682.00 | 47 547 682.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 365 579.00 | 17 878.00 | 49 347 702.00 | 49 365 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 314 647.00 | 747 376.00 | 65 567 271.00 | 66 314 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 701 000.00 | 51 701 000.00 | | 51 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 004 499.00 | -1 836.00 | | 5 004 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481 482.00 | 5 006 335.00 | | 7 481 482.00 |
DL TOTAL (I) | 64 186 981.00 | 56 705 498.00 | | 64 186 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 910.00 | 19 131.00 | | 120 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 573.00 | 243 942.00 | | 419 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 121.00 | 82 903.00 | | 748 121.00 |
EA Autres dettes | 91 686.00 | 519 225.00 | | 91 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 290.00 | 865 203.00 | | 1 380 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 567 271.00 | 57 570 701.00 | | 65 567 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 084 862.00 | | 52 084 862.00 | 52 084 862.00 |
FG Production vendue services | 5 364 195.00 | | 5 364 195.00 | 5 364 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 449 057.00 | | 57 449 057.00 | 57 449 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 207 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 669 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 768 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 999 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 669 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 674 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 410.00 | | | 193 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 410.00 | | | 193 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 410.00 | | | -193 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 680 726.00 | 5 783 069.00 | | 62 680 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 199 244.00 | 776 733.00 | | 55 199 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481 482.00 | 5 006 335.00 | | 7 481 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 162 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 665.00 | 16 949 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 665.00 | 16 939 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 153 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 749 754.00 | 20 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 749 754.00 | 20 255.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 573.00 | 419 573.00 | | 419 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 300.00 | | | 1 779 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VB T. V. A. | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
VC Groupe et associés | 47 175 168.00 | | | 47 175 168.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 374 716.00 | 49 365 177.00 | 9 539.00 | 49 374 716.00 |
VW T.V.A. | 523 011.00 | 523 011.00 | | 523 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 290.00 | 1 259 380.00 | | 1 380 290.00 |