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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 835 705.00 | 297 069.00 | 1 538 636.00 | 1 835 705.00 |
AP Constructions | 7 177 300.00 | 6 667 329.00 | 509 971.00 | 7 177 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 006.00 | 6 964 398.00 | 2 048 607.00 | 9 013 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 2 659 263.00 | | 2 659 263.00 | 2 659 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 751.00 | | 2 673 751.00 | 2 673 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 757.00 | 6 964 398.00 | 4 722 358.00 | 11 686 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 811 087.00 | 51 701 000.00 | | 4 811 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 000.00 | -2 365 127.00 | | -304 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 086.00 | 49 335 873.00 | | 4 507 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 37 987.00 | | 5 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202 500.00 | | |
EA Autres dettes | 151 603.00 | 153 951.00 | | 151 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 272.00 | 452 289.00 | | 215 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 358.00 | 49 788 162.00 | | 4 722 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 272.00 | 452 289.00 | | 215 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 189.00 | | 1 378 189.00 | 1 378 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 189.00 | | 1 378 189.00 | 1 378 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 715.00 | |
GE Autres charges | | | 71 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868 625.00 | 4 650 001.00 | | 1 868 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 913.00 | 25 712.00 | | 320 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189 538.00 | 4 675 713.00 | | 2 189 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234 724.00 | 3 456 979.00 | | 3 234 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 586 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 724.00 | 8 043 794.00 | | 3 234 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045 186.00 | -3 368 081.00 | | -1 045 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 047.00 | 7 122 869.00 | | 4 064 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 047.00 | 9 487 995.00 | | 4 368 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 000.00 | -2 365 126.00 | | -304 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 806.00 | 550 716.00 | 575 542.00 | 2 398 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 806.00 | 550 716.00 | 575 542.00 | 2 398 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 911 332.00 | | 320 914.00 | 4 911 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911 332.00 | | 320 914.00 | 4 911 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911 332.00 | | 320 914.00 | 4 911 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
VP Divers | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |