| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 610 196.00 | | 3 610 196.00 | 3 610 196.00 |
AP Constructions | 12 681 839.00 | 2 258 868.00 | 10 422 971.00 | 12 681 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 301 574.00 | 2 258 868.00 | 14 042 705.00 | 16 301 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 046.00 | | 532 046.00 | 532 046.00 |
BZ Autres créances | 50 245 018.00 | | 50 245 018.00 | 50 245 018.00 |
CF Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 804 825.00 | | 50 804 825.00 | 50 804 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 106 399.00 | 2 258 868.00 | 64 847 530.00 | 67 106 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 701 000.00 | 51 701 000.00 | | 51 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 485 981.00 | 5 004 499.00 | | 12 485 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 938.00 | 7 481 482.00 | | 315 938.00 |
DL TOTAL (I) | 64 502 919.00 | 64 186 981.00 | | 64 502 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 485.00 | 120 910.00 | | 142 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 419 573.00 | | 115 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 897.00 | 748 121.00 | | 72 897.00 |
EA Autres dettes | 13 805.00 | 91 686.00 | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 611.00 | 1 380 290.00 | | 344 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 847 530.00 | 65 567 271.00 | | 64 847 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 544 053.00 | | 2 544 053.00 | 2 544 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 053.00 | | 2 544 053.00 | 2 544 053.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 636.00 | | | 897 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938 843.00 | 193 410.00 | | 938 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 537.00 | | | 863 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 380.00 | 193 410.00 | | 1 802 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904 744.00 | -193 410.00 | | -904 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 483.00 | 62 680 726.00 | | 3 715 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 545.00 | 55 199 244.00 | | 3 399 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 938.00 | 7 481 482.00 | | 315 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 949 068.00 | | 317 056.00 | 16 949 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 550.00 | 16 301 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 550.00 | 16 292 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 939 529.00 | | 317 056.00 | 16 939 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 499.00 | 746 813.00 | 53 345.00 | 729 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 499.00 | 746 813.00 | 53 345.00 | 729 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 863 537.00 | 27 636.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 878.00 | 863 537.00 | 45 514.00 | 17 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 878.00 | 863 537.00 | 45 514.00 | 17 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863 537.00 | 27 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 532 046.00 | | | 532 046.00 |
VB T. V. A. | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
VC Groupe et associés | 49 809 774.00 | | | 49 809 774.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VP Divers | 259 203.00 | | | 259 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 786 602.00 | 50 777 063.00 | 9 539.00 | 50 786 602.00 |
VW T.V.A. | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 611.00 | 202 126.00 | | 344 611.00 |