| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 557 087.00 | 297 069.00 | 2 260 018.00 | 2 557 087.00 |
AP Constructions | 9 945 271.00 | 7 013 069.00 | 2 932 202.00 | 9 945 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 502 359.00 | 7 310 138.00 | 5 192 220.00 | 12 502 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 011.00 | | 1 083 011.00 | 1 083 011.00 |
BZ Autres créances | 43 510 924.00 | | 43 510 924.00 | 43 510 924.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 595 943.00 | | 44 595 943.00 | 44 595 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 098 301.00 | 7 310 138.00 | 49 788 163.00 | 57 098 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 701 000.00 | 51 701 000.00 | | 51 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365 127.00 | 1 646 108.00 | | -2 365 127.00 |
DL TOTAL (I) | 49 335 873.00 | 53 347 108.00 | | 49 335 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 850.00 | 131 600.00 | | 57 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 151.00 | 129 764.00 | | 37 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 501.00 | 152 991.00 | | 202 501.00 |
EA Autres dettes | 152 904.00 | 6 480.00 | | 152 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 289.00 | 420 835.00 | | 452 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 788 163.00 | 53 767 942.00 | | 49 788 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 067.00 | | 2 099 067.00 | 2 099 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 067.00 | | 2 099 067.00 | 2 099 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650 001.00 | | | 4 650 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 713.00 | 485 171.00 | | 25 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675 714.00 | 485 171.00 | | 4 675 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456 980.00 | 32 650.00 | | 3 456 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 586 315.00 | | | 4 586 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 043 795.00 | 32 650.00 | | 8 043 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368 081.00 | 452 521.00 | | -3 368 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 871.00 | 3 247 211.00 | | 7 122 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 998.00 | 1 601 103.00 | | 9 487 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 365 127.00 | 1 646 108.00 | | -2 365 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 301 575.00 | | | 16 301 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 539.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799 216.00 | 12 502 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789 677.00 | 12 502 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 292 036.00 | | | 16 292 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 788.00 | 680 428.00 | 454 410.00 | 2 172 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 788.00 | 680 428.00 | 454 410.00 | 2 172 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 730.00 | 4 586 315.00 | 25 713.00 | 350 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 730.00 | 4 586 315.00 | 25 713.00 | 350 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 730.00 | 4 586 315.00 | 25 713.00 | 350 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 586 315.00 | 25 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 951.00 | 153 951.00 | | 153 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 011.00 | 1 083 011.00 | | 1 083 011.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 43 461 752.00 | 43 461 752.00 | | 43 461 752.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VP Divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 593 934.00 | 44 593 934.00 | | 44 593 934.00 |
VW T.V.A. | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 289.00 | 394 439.00 | | 452 289.00 |