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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 610 196.00 | | 3 610 196.00 | 3 610 196.00 |
AP Constructions | 12 681 840.00 | 2 523 518.00 | 10 158 322.00 | 12 681 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 301 575.00 | 2 523 518.00 | 13 778 057.00 | 16 301 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 807.00 | | 956 807.00 | 956 807.00 |
BZ Autres créances | 39 031 086.00 | | 39 031 086.00 | 39 031 086.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 989 886.00 | | 39 989 886.00 | 39 989 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 291 460.00 | 2 523 518.00 | 53 767 942.00 | 56 291 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 701 000.00 | 51 701 000.00 | | 51 701 000.00 |
DH Report à nouveau | | 12 485 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 108.00 | 315 938.00 | | 1 646 108.00 |
DL TOTAL (I) | 53 347 108.00 | 64 502 919.00 | | 53 347 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 600.00 | 142 485.00 | | 131 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 764.00 | 115 424.00 | | 129 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 991.00 | 72 897.00 | | 152 991.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 13 805.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 835.00 | 344 611.00 | | 420 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 767 942.00 | 64 847 530.00 | | 53 767 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 685.00 | | 2 502 685.00 | 2 502 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 685.00 | | 2 502 685.00 | 2 502 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 171.00 | 27 636.00 | | 485 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 171.00 | 897 636.00 | | 485 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 650.00 | 938 843.00 | | 32 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 863 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 650.00 | 1 802 380.00 | | 32 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 521.00 | -904 744.00 | | 452 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 211.00 | 3 733 361.00 | | 3 247 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 103.00 | 3 417 423.00 | | 1 601 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 108.00 | 315 938.00 | | 1 646 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 301 574.00 | | 1.00 | 16 301 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 301 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 292 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 292 035.00 | | 1.00 | 16 292 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 967.00 | 749 821.00 | | 1 422 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 967.00 | 749 821.00 | | 1 422 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 835 901.00 | | 485 171.00 | 835 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 901.00 | | 485 171.00 | 835 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 901.00 | | 485 171.00 | 835 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 956 807.00 | | | 956 807.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VC Groupe et associés | 38 990 678.00 | | | 38 990 678.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 997 432.00 | 39 987 893.00 | 9 539.00 | 39 997 432.00 |
VW T.V.A. | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 835.00 | 289 235.00 | | 420 835.00 |