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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 491 190.00 | | 22 491 190.00 | 22 491 190.00 |
BZ Autres créances | 263 543.00 | | 263 543.00 | 263 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 818 978.00 | | 4 818 978.00 | 4 818 978.00 |
CF Disponibilités | 37 509 412.00 | | 37 509 412.00 | 37 509 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 096 854.00 | | 65 096 854.00 | 65 096 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 098 107.00 | | 65 098 107.00 | 65 098 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 436.00 | 677 436.00 | | 677 436.00 |
DG Autres réserves | 1 323 282.00 | 1 323 281.00 | | 1 323 282.00 |
DH Report à nouveau | 4 005 870.00 | 4 652 029.00 | | 4 005 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 410 437.00 | 36 553 840.00 | | 28 410 437.00 |
DL TOTAL (I) | 36 417 025.00 | 45 206 586.00 | | 36 417 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563 582.00 | 16 505 947.00 | | 12 563 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 571.00 | 1 927 005.00 | | 1 144 571.00 |
EA Autres dettes | 14 972 930.00 | 20 564 165.00 | | 14 972 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 681 083.00 | 38 997 117.00 | | 28 681 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 098 108.00 | 84 203 703.00 | | 65 098 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 658 620.00 | | 64 658 620.00 | 64 658 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 658 620.00 | | 64 658 620.00 | 64 658 620.00 |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 664 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 884 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 498.00 | |
GE Autres charges | | | 89 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 342 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 322 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 330 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919 864.00 | 19 206 333.00 | | 14 919 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 672 435.00 | 80 858 228.00 | | 64 672 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 261 998.00 | 44 304 388.00 | | 36 261 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 410 437.00 | 36 553 840.00 | | 28 410 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245.00 | | 9.00 | 1 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 9.00 | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563 582.00 | 12 563 582.00 | | 12 563 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 22 491 190.00 | | | 22 491 190.00 |
VB T. V. A. | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VI Groupe et associés | 14 919 864.00 | 14 919 864.00 | | 14 919 864.00 |
VP Divers | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 769 718.00 | 22 768 465.00 | 1 253.00 | 22 769 718.00 |
VW T.V.A. | 1 053 604.00 | 1 053 604.00 | | 1 053 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 681 083.00 | 28 681 083.00 | | 28 681 083.00 |