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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 951 158.00 | | 15 951 158.00 | 15 951 158.00 |
BZ Autres créances | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 323 039.00 | | 49 323 039.00 | 49 323 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 315 879.00 | | 65 315 879.00 | 65 315 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 315 891.00 | | 65 315 891.00 | 65 315 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 436.00 | 677 436.00 | | 677 436.00 |
DG Autres réserves | 1 323 282.00 | 1 323 282.00 | | 1 323 282.00 |
DH Report à nouveau | 3 329 221.00 | 3 092 448.00 | | 3 329 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 380 446.00 | 20 236 773.00 | | 16 380 446.00 |
DL TOTAL (I) | 23 710 385.00 | 27 329 939.00 | | 23 710 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 716 263.00 | 22 878 328.00 | | 33 716 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 255.00 | 635 696.00 | | 1 050 255.00 |
EA Autres dettes | 6 768 988.00 | 9 560 645.00 | | 6 768 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 605 506.00 | 33 074 669.00 | | 41 605 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 315 891.00 | 60 404 608.00 | | 65 315 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 760 804.00 | | 63 760 804.00 | 63 760 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 760 804.00 | | 63 760 804.00 | 63 760 804.00 |
FQ Autres produits | | | 181 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 942 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 256 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 267.00 | |
GE Autres charges | | | 174 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 151 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 791 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 872 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816 036.00 | | | 4 816 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816 036.00 | | | 4 816 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802 370.00 | | | -4 802 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 689 627.00 | 9 548 813.00 | | 6 689 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 045 943.00 | 63 036 679.00 | | 64 045 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 665 496.00 | 42 799 906.00 | | 47 665 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 380 446.00 | 20 236 773.00 | | 16 380 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 664.00 | -37 664.00 | | 37 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 664.00 | -37 664.00 | | 37 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 664.00 | -37 664.00 | | 37 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 716 263.00 | 33 716 263.00 | | 33 716 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 951 158.00 | 15 951 158.00 | | 15 951 158.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 689 627.00 | 6 689 627.00 | | 6 689 627.00 |
VP Divers | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992 839.00 | 15 992 839.00 | | 15 992 839.00 |
VW T.V.A. | 947 538.00 | 947 538.00 | | 947 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 605 506.00 | 41 605 506.00 | | 41 605 506.00 |