| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 222 591.00 | | 17 222 591.00 | 17 222 591.00 |
BZ Autres créances | 125 303.00 | | 125 303.00 | 125 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 818 978.00 | 37 664.00 | 4 781 315.00 | 4 818 978.00 |
CF Disponibilités | 38 275 400.00 | | 38 275 400.00 | 38 275 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 442 271.00 | 37 664.00 | 60 404 608.00 | 60 442 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 442 271.00 | 37 664.00 | 60 404 608.00 | 60 442 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 436.00 | 677 436.00 | | 677 436.00 |
DG Autres réserves | 1 323 282.00 | 1 323 282.00 | | 1 323 282.00 |
DH Report à nouveau | 3 092 448.00 | 3 936 014.00 | | 3 092 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 236 773.00 | 24 156 434.00 | | 20 236 773.00 |
DL TOTAL (I) | 27 329 939.00 | 32 093 166.00 | | 27 329 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 878 328.00 | 20 020 522.00 | | 22 878 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 696.00 | 1 502 860.00 | | 635 696.00 |
EA Autres dettes | 9 560 645.00 | 12 780 141.00 | | 9 560 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 074 669.00 | 34 303 523.00 | | 33 074 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 404 608.00 | 66 396 689.00 | | 60 404 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 879 468.00 | | 62 879 468.00 | 62 879 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 879 468.00 | | 62 879 468.00 | 62 879 468.00 |
FQ Autres produits | | | 134 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 013 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 483 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 131.00 | |
GE Autres charges | | | 73 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 213 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 800 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 785 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 548 813.00 | 12 727 844.00 | | 9 548 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 036 679.00 | 69 810 780.00 | | 63 036 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 799 906.00 | 45 654 346.00 | | 42 799 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 236 773.00 | 24 156 434.00 | | 20 236 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 839.00 | 37 664.00 | 22 839.00 | 22 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 839.00 | 37 664.00 | 22 839.00 | 22 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 839.00 | 37 664.00 | 22 839.00 | 22 839.00 |
UG ‐ Financières | | 37 664.00 | 22 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 878 328.00 | 22 878 328.00 | | 22 878 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 17 222 591.00 | 17 222 591.00 | | 17 222 591.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 9 548 813.00 | 9 548 813.00 | | 9 548 813.00 |
VP Divers | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 347 893.00 | 17 347 893.00 | | 17 347 893.00 |
VW T.V.A. | 553 480.00 | 553 480.00 | | 553 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 074 669.00 | 33 074 669.00 | | 33 074 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |