| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 527.00 | | 1 020 527.00 | 1 020 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 908 723.00 | | 26 908 723.00 | 26 908 723.00 |
BZ Autres créances | 282 309.00 | | 282 309.00 | 282 309.00 |
CF Disponibilités | 67 330 687.00 | | 67 330 687.00 | 67 330 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595 046.00 | | 1 595 046.00 | 1 595 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 116 766.00 | | 96 116 766.00 | 96 116 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 137 292.00 | | 97 137 292.00 | 97 137 292.00 |
CU Autres participations | 995 136.00 | | 995 136.00 | 995 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 436.00 | 677 436.00 | | 677 436.00 |
DG Autres réserves | 1 323 282.00 | 1 323 282.00 | | 1 323 282.00 |
DH Report à nouveau | 7 289 408.00 | 7 329 667.00 | | 7 289 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 011 518.00 | 34 959 741.00 | | 29 011 518.00 |
DL TOTAL (I) | 40 301 644.00 | 46 290 126.00 | | 40 301 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 255 625.00 | 37 590 217.00 | | 45 255 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 743.00 | 1 092 384.00 | | 1 163 743.00 |
EA Autres dettes | 10 415 454.00 | 13 412 466.00 | | 10 415 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 834 822.00 | 52 095 067.00 | | 56 834 822.00 |
ED (V) | 826.00 | | | 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 137 292.00 | 98 385 192.00 | | 97 137 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 206 969.00 | 884 416.00 | 142 091 385.00 | 141 206 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 206 969.00 | 884 416.00 | 142 091 385.00 | 141 206 969.00 |
FQ Autres produits | | | 101 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 193 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 633 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 167.00 | |
GE Autres charges | | | 163 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 679 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 513 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 604 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 039.00 | 152 563.00 | | 519 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 039.00 | 152 563.00 | | 519 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 449.00 | 152 563.00 | | 482 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 075 068.00 | 13 169 537.00 | | 10 075 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 805 026.00 | 97 415 993.00 | | 142 805 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 793 508.00 | 62 456 252.00 | | 113 793 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 011 518.00 | 34 959 741.00 | | 29 011 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 414.00 | | 116.00 | 1 020 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 1 020 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 020 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 414.00 | | 116.00 | 1 020 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 255 625.00 | 45 255 625.00 | | 45 255 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 299.00 | 212 299.00 | | 212 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 386.00 | 340 386.00 | | 340 386.00 |
UX Autres créances clients | 26 908 723.00 | 26 908 723.00 | | 26 908 723.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 075 068.00 | 10 075 068.00 | | 10 075 068.00 |
VP Divers | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595 046.00 | 1 595 046.00 | | 1 595 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 786 078.00 | 28 786 078.00 | | 28 786 078.00 |
VW T.V.A. | 951 444.00 | 951 444.00 | | 951 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 834 822.00 | 56 834 822.00 | | 56 834 822.00 |