| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 414.00 | | 1 020 414.00 | 1 020 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 557 649.00 | | 36 557 649.00 | 36 557 649.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CF Disponibilités | 60 615 995.00 | | 60 615 995.00 | 60 615 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 363 570.00 | | 97 363 570.00 | 97 363 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 385 192.00 | | 98 385 192.00 | 98 385 192.00 |
CU Autres participations | 995 136.00 | | 995 136.00 | 995 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 436.00 | 677 436.00 | | 677 436.00 |
DG Autres réserves | 1 323 282.00 | 1 323 282.00 | | 1 323 282.00 |
DH Report à nouveau | 7 329 667.00 | 3 329 221.00 | | 7 329 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 959 741.00 | 16 380 446.00 | | 34 959 741.00 |
DL TOTAL (I) | 46 290 126.00 | 23 710 385.00 | | 46 290 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 590 217.00 | 33 716 263.00 | | 37 590 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 384.00 | 1 050 255.00 | | 1 092 384.00 |
EA Autres dettes | 13 412 466.00 | 6 768 988.00 | | 13 412 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 095 067.00 | 41 605 506.00 | | 52 095 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 385 192.00 | 65 315 891.00 | | 98 385 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 372 077.00 | 799 861.00 | 97 171 938.00 | 96 372 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 372 077.00 | 799 861.00 | 97 171 938.00 | 96 372 077.00 |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 179 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 560 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 744.00 | |
GE Autres charges | | | 89 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 286 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 892 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 976 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 563.00 | 13 666.00 | | 152 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 563.00 | 13 666.00 | | 152 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 816 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 816 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 563.00 | -4 802 370.00 | | 152 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 169 532.00 | 6 689 627.00 | | 13 169 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 415 993.00 | 64 045 943.00 | | 97 415 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 456 252.00 | 47 665 496.00 | | 62 456 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 959 741.00 | 16 380 446.00 | | 34 959 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12.00 | | 1 020 416.00 | 12.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 020 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 1 020 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 1 020 416.00 | 12.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 590 217.00 | 37 590 217.00 | | 37 590 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 929.00 | 242 929.00 | | 242 929.00 |
UX Autres créances clients | 36 557 649.00 | 36 557 649.00 | | 36 557 649.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VI Groupe et associés | 13 169 537.00 | 13 169 537.00 | | 13 169 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 689.00 | 154 689.00 | | 154 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 747 575.00 | 36 747 575.00 | | 36 747 575.00 |
VW T.V.A. | 851 683.00 | 851 683.00 | | 851 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 095 067.00 | 52 095 067.00 | | 52 095 067.00 |