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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 940.00 | 36 134.00 | 2 807.00 | 38 940.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 691.00 | 74 121.00 | 118 570.00 | 192 691.00 |
BT Marchandises | 300 241.00 | | 300 241.00 | 300 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 991.00 | 248.00 | 124 743.00 | 124 991.00 |
BZ Autres créances | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CF Disponibilités | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 025.00 | 248.00 | 572 777.00 | 573 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 717.00 | 74 370.00 | 691 347.00 | 765 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 224.00 | 230 093.00 | | 275 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 600.00 | 45 132.00 | | 86 600.00 |
DL TOTAL (I) | 378 324.00 | 291 724.00 | | 378 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 257.00 | 11 270.00 | | 31 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 195 008.00 | | 209 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 930.00 | 67 581.00 | | 69 930.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 2 703.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 023.00 | 276 562.00 | | 313 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 347.00 | 633 286.00 | | 691 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 023.00 | 276 562.00 | | 313 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 791.00 | | 900.00 | 191 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 900.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 516.00 | 2 605.00 | | 71 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | 2 605.00 | | 64 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 356.00 | 248.00 | 11 355.00 | 11 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 356.00 | 248.00 | 11 355.00 | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 356.00 | 248.00 | 76 355.00 | 76 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 76 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 233.00 | 165 670.00 | 5 563.00 | 171 233.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 023.00 | 313 023.00 | | 313 023.00 |