| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 600.00 | 31 801.00 | 10 799.00 | 42 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 660.00 | 35 075.00 | 6 585.00 | 41 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 511.00 | 74 263.00 | 132 248.00 | 206 511.00 |
BT Marchandises | 302 405.00 | | 302 405.00 | 302 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 356.00 | 6 104.00 | 91 252.00 | 97 356.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 81 821.00 | | 81 821.00 | 81 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 922.00 | 6 104.00 | 499 818.00 | 505 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 432.00 | 80 367.00 | 632 066.00 | 712 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 630.00 | 370 152.00 | | 394 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366.00 | 24 478.00 | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 420 496.00 | 411 130.00 | | 420 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 512.00 | 192 625.00 | | 143 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 581.00 | 66 531.00 | | 61 581.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 18 559.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 570.00 | 278 510.00 | | 211 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 066.00 | 689 640.00 | | 632 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 570.00 | 277 715.00 | | 211 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 065.00 | | 1 256 065.00 | 1 256 065.00 |
FG Production vendue services | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 681.00 | | 1 258 681.00 | 1 258 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 2 436.00 | | 2 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 438.00 | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 5 701.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 6 139.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | 429.00 | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 5 897.00 | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 295.00 | 1 491 485.00 | | 1 265 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 929.00 | 1 467 007.00 | | 1 255 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 366.00 | 24 478.00 | | 9 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | 3 978.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 117.00 | | 6 500.00 | 200 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 206 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 84 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 866.00 | | 6 500.00 | 77 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 413.00 | 4 957.00 | 106.00 | 69 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 025.00 | 4 957.00 | 106.00 | 62 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 2 263.00 | 1.00 | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | 2 263.00 | 1.00 | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | 2 263.00 | 1.00 | 3 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 259.00 | 127 259.00 | | 127 259.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 570.00 | 211 570.00 | | 211 570.00 |