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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 968.00 | 37 353.00 | 2 615.00 | 39 968.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 819.00 | 75 341.00 | 117 478.00 | 192 819.00 |
BT Marchandises | 333 215.00 | | 333 215.00 | 333 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 351.00 | 2 803.00 | 137 548.00 | 140 351.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 246.00 | 2 803.00 | 623 444.00 | 626 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 065.00 | 78 144.00 | 740 921.00 | 819 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 361 824.00 | 275 224.00 | | 361 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 328.00 | 86 600.00 | | 8 328.00 |
DL TOTAL (I) | 386 652.00 | 378 324.00 | | 386 652.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 442.00 | 31 257.00 | | 21 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 899.00 | 209 269.00 | | 187 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 657.00 | 69 930.00 | | 74 657.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 2 567.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 269.00 | 313 023.00 | | 289 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 921.00 | 691 347.00 | | 740 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 269.00 | 313 023.00 | | 289 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 236.00 | | 1 394 236.00 | 1 394 236.00 |
FG Production vendue services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 797.00 | | 1 397 797.00 | 1 397 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | 2 155.00 | | 2 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | 420.00 | | 7 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 420.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 334.00 | 420.00 | | 7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 283.00 | 1 425 512.00 | | 1 408 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 954.00 | 1 338 912.00 | | 1 399 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 328.00 | 86 600.00 | | 8 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 691.00 | | 1 028.00 | 192 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 563.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 192 819.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 540.00 | | 1 028.00 | 69 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 121.00 | 1 220.00 | | 74 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 733.00 | 1 220.00 | | 66 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 2 554.00 | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 2 554.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 67 554.00 | | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VP Divers | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 269.00 | 289 269.00 | | 289 269.00 |