| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 600.00 | 39 451.00 | 3 149.00 | 42 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 658.00 | 37 234.00 | 4 424.00 | 41 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 509.00 | 84 073.00 | 122 436.00 | 206 509.00 |
BT Marchandises | 328 872.00 | | 328 872.00 | 328 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 080.00 | 3 096.00 | 70 984.00 | 74 080.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 250 956.00 | | 250 956.00 | 250 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 401.00 | 3 096.00 | 668 306.00 | 671 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 910.00 | 87 168.00 | 790 742.00 | 877 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 474 699.00 | 403 996.00 | | 474 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 855.00 | 70 703.00 | | 43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 535 053.00 | 491 199.00 | | 535 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 631.00 | 120 000.00 | | 53 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 811.00 | 27 495.00 | | 15 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 967.00 | 140 685.00 | | 126 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 377.00 | 66 530.00 | | 57 377.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 1 581.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 689.00 | 356 292.00 | | 255 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 742.00 | 847 490.00 | | 790 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 841.00 | 356 292.00 | | 213 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 308.00 | | 1 267 308.00 | 1 267 308.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 221.00 | | 1 268 221.00 | 1 268 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 398.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 27 495.00 | | 15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 270.00 | 1 264 575.00 | | 1 272 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 415.00 | 1 193 872.00 | | 1 228 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 855.00 | 70 703.00 | | 43 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 602.00 | 3 825.00 | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 629.00 | | | 206 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 206 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 84 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 768.00 | 4 424.00 | 120.00 | 79 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 380.00 | 4 424.00 | 120.00 | 72 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | | 833.00 | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929.00 | | 833.00 | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | | 833.00 | 3 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 592.00 | 11 745.00 | 40 698.00 | 53 592.00 |
VI Groupe et associés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 258.00 | | | 186 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 689.00 | 213 841.00 | 40 698.00 | 255 689.00 |