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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 600.00 | 36 100.00 | 6 500.00 | 42 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 777.00 | 36 280.00 | 5 497.00 | 41 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 629.00 | 79 768.00 | 126 860.00 | 206 629.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 279 863.00 | | 279 863.00 | 279 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 016.00 | 3 929.00 | 84 087.00 | 88 016.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 324 627.00 | | 324 627.00 | 324 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 559.00 | 3 929.00 | 720 630.00 | 724 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 188.00 | 83 697.00 | 847 490.00 | 931 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 403 996.00 | 394 630.00 | | 403 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 703.00 | 9 366.00 | | 70 703.00 |
DL TOTAL (I) | 491 199.00 | 420 496.00 | | 491 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 495.00 | 3 643.00 | | 27 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 685.00 | 143 512.00 | | 140 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 530.00 | 61 581.00 | | 66 530.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 2 834.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 292.00 | 211 570.00 | | 356 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 490.00 | 632 066.00 | | 847 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 292.00 | 211 570.00 | | 356 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 511.00 | | 118.00 | 206 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | | 118.00 | 84 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 263.00 | 5 505.00 | | 74 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 875.00 | 5 505.00 | | 66 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 104.00 | 44.00 | 2 219.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | 44.00 | 2 219.00 | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 44.00 | 2 219.00 | 6 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 292.00 | 356 292.00 | | 356 292.00 |