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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 193.00 | 29 549.00 | 14 644.00 | 44 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 788.00 | 29 549.00 | 23 239.00 | 52 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 356 826.00 | | 356 826.00 | 356 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 077.00 | | 806 077.00 | 806 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 865.00 | 29 549.00 | 829 316.00 | 858 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 545 943.00 | 468 694.00 | | 545 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 251.00 | 77 249.00 | | 99 251.00 |
DL TOTAL (I) | 656 302.00 | 557 051.00 | | 656 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 10 339.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 27 615.00 | | 50 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 967.00 | 95 645.00 | | 115 967.00 |
EA Autres dettes | | 3 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 014.00 | 137 106.00 | | 173 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 316.00 | 694 157.00 | | 829 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 014.00 | 137 106.00 | | 173 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FG Production vendue services | 1 077 668.00 | | 1 077 668.00 | 1 077 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 942.00 | | 1 079 942.00 | 1 079 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | 2 793.00 | | 2 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 174.00 | 55 666.00 | | 75 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 4 956.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 4 956.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | -4 956.00 | | 3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | 29 184.00 | | 38 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 381.00 | 944 074.00 | | 1 086 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 130.00 | 866 825.00 | | 987 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 251.00 | 77 249.00 | | 99 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 529.00 | 21 857.00 | | 22 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 339.00 | 5 210.00 | | 24 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | 5 210.00 | | 24 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VW T.V.A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 014.00 | 173 014.00 | | 173 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 858.00 | 20 788.00 | | 30 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 4 000.00 | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 142 629.00 | 141 483.00 | | 142 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 808.00 | 27 894.00 | | 30 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 31 808.00 | -1 225.00 | | 31 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 703.00 | 9 929.00 | | 5 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 843.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 439.00 | 22 631.00 | | 32 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 749.00 | 188 795.00 | | 214 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 147.00 | 26 911.00 | | 35 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 827.00 | 182 081.00 | | 216 827.00 |