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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 837.00 | 41 381.00 | 20 456.00 | 61 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 951.00 | 41 381.00 | 26 570.00 | 67 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 856 759.00 | | 856 759.00 | 856 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 631.00 | | 870 631.00 | 870 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 582.00 | 41 381.00 | 897 201.00 | 938 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 462 079.00 | 361 539.00 | | 462 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 734.00 | 220 541.00 | | 197 734.00 |
DL TOTAL (I) | 670 921.00 | 593 187.00 | | 670 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 173.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 545.00 | 86 925.00 | | 107 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 008.00 | 152 907.00 | | 112 008.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 12 446.00 | | 5 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 280.00 | 277 450.00 | | 226 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 201.00 | 870 638.00 | | 897 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 280.00 | 277 450.00 | | 226 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 118.00 | | 6 833.00 | 61 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 004.00 | | 6 833.00 | 55 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 832.00 | 9 550.00 | | 31 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 832.00 | 9 550.00 | | 31 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VW T.V.A. | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 280.00 | 226 280.00 | | 226 280.00 |